증시 하락 이유 코스피, 코스닥 사이드카 이어 서킷브레이커 발동

 

목차

 

 
블랙 먼데이 이후 도입된 사이드카 제도는 주식 시장의 급격한 변동을 줄이기 위해 프로그램 매매를 중단합니다. 8월 5일 최악의 증시를 보여주며 사이드카가 발동됐습니다. 코로나 패닉때보다 더 큰 하락이 나왔는데요. 오늘 증시 하락 이유가 명확치 않아 더 혼란스러운 상태입니다. 오늘 증시 하락 이유에 대해 경기침체, 어닝쇼크, 닛케이 지수와 대만 증시 하락 원인 등 모두 정리해보겠습니다. 그리고 앞으로 어떻게 대응해야 할지 확인해보세요. 
 
현재 엔캐리 트레이드 청산 때문이라는 것이 중론으로 받아들여지고 있습니다.
엔 캐리트레이드로 인한 증시 하락에 대해서 잘 정리해둔 블로그가 있네요. 함께 확인해보시기 바랍니다.
https://press.heehastory.com/엔캐리-트레이드란-증시-하락-주요-원인/

엔캐리 트레이드란? 증시 하락 주요 원인

 

사이드카 이어 서킷브레이커 발동

먼저 사이드카가 무엇인지 알아보겠습니다. 사이드카는 주식 시장에서 급격한 변동을 완화하기 위해 도입된 제도입니다. 이 제도는 선물 시장에서 가격 변동이 클 때 프로그램 매매를 일시적으로 중단시켜 현물시장에 영향을 최소화하기 위한 제도입니다. 사이드카는 선물시장이 전일 종가 대비 5%이상 (코스닥은 6% 이상) 상승 또는 하락한 상태로 1분간 지속되면 발동됩니다. 
그런데 오늘 코스피가 오전 11시경 사이드카가 발동됐고 이어서 코스닥 시장도 오후 1시경 사이드카가 발동됐습니다. 올해 처음으로 코스닥 시장에서 사이드카가 발동한 것입니다.

여기서 멈추지 않고 오후 2시 14분에는 서킷브레이커까지 발동됐습니다. 서킷브레이커는 지수가 전일 종가 대비 8%이상 폭락한 상태가 1분 이상 지속되면 발생합니다. 그리고 모든 거래가 20분간 중단됩니다. 
서킷브레이커 이후에도 지수는 더 하락해서 역대 최대폭의 하락이 나왔습니다. 
 

 

코스피 하락 역대 하락 순위

오늘 코스피 코스닥 양지수 모두 대폭락 하면서 역대 하락 순위 1위를 기록했습니다. 코로나 때보다 더 큰 패닉셀입니다. 

순위	일자	코스피지수	전일비
1	2024-08-05	2,534.20	-141.99
2	2020-03-19	1,457.64	-133.56
3	2008-10-16	1,213.78	-126.50
4	2007-08-16	1,691.98	-125.91
5	2011-08-19	1,744.88	-115.70
6	2008-10-24	938.75	-110.96
7	2011-09-23	1,697.44	-103.11
8	2024-08-02	2,676.19	-101.49
9	2020-06-15	2,030.82	-101.48
10	2018-10-11	2,129.67	-98.94
11	2022-01-27	2,614.49	-94.75
12	2011-11-10	1,813.25	-94.28
13	2000-04-17	707.72	-93.17
14	2021-01-29	2,976.21	-92.84
15	2022-06-13	2,504.51	-91.36
16	2008-09-16	1,387.75	-90.17

 
 

증시 하락 이유

증시 하락 이유가 명확하지 않아서 투자자들의 혼란이 더 커지고 있습니다. 증시 하락 이유로 나오고 있는 가설들에 대해 정리해보겠습니다. 
 

경기 침체 공포

미국 경기 침체 우려가 커지면서 미장 역시 하락했는데요. 지난주 미국 경제 지표가 모두 좋지 않게 나오면서 투자자들 모두 공포에 휩싸였습니다. 추가로 금요일에는 고용지표도 안좋게 나오면서 공포지수라고 불리는 VIX(변동지수) 역시 가파르게 상승한 모습을 보여주었습니다. 
그래서 오늘의 폭락의 가장 큰 원인은 경기 침체에 대한 전세계 투자자들의 공포 때문이라고 보는 시각이 많습니다.
 
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어닝 쇼크

미국 증시 급락 이후 기업들의 실적이 안좋게 나오는 어닝 쇼크가 나왔습니다. 인텔이 어닝 쇼크로 26%폭락을 보여주면서 50년만에 최대 낙폭을 보여주었죠. SK증권 연구원은 "경기 침체 내러티브를 미국 증시가 급락한 데 더해서 장 종료 후 발표된 기업 실적들도 낙폭을 키우는 역할을 하면서 국내 증시도 매수세가 실종된 투매가 목격됐다"고 설명했습니다. (기사 원문 "깊어지는 조정 장세에 주가 하락 베팅 '인버스 ETF'에 몰려")

 

어닝 쇼크 인텔, 주가 26% 폭락 기사 바로가기

 

일본 증시 폭락, 대만 증시 폭락

일본 증시 닛케이지수가 사상 최대 낙폭을 경신했습니다. 1987년 10월 20일 '블랙먼데이'도 뛰어 넘었습니다. 대만 증시 역시 폭락했습니다. 대만 가권 지수는 8.35% 하락했고 1967년 이후 57년 만에 역대 최대폭의 하락이었습니다. 대만 증시 시가총액의 30%이상을 차지하는 TSMC가 9.7% 급락하며 주가를 끌어내렸습니다.
한국, 일본, 대만 3시장이 한번에 빠진데는 미국 빅테크 기업들이 빠지면서 이와 연관된 세 나라의 증시가 큰 폭으로 빠진 것으로 보여집니다.

 

日닛케이지수 4,400포인트 급락…사상 최대 하락폭 기사 바로가기

 

 

중동 리스크

경기 침체 공포 외에도 이란의 이스라엘 공격 가능성이 부각되면서 중동 리스크 때문에 증시가 폭락한 것으로 보는 시각도 있습니다. 개인적으로는, 중동발 리스크로 이렇게 증시가 폭락하는 것은 말이 안된다고 생각합니다. 
 

중동 '확전 위기'…글로벌 자산시장 혼란 가중 기사 바로가기

 

 
 

마치며

현재 증시는 패닉 국면으로 더 내려갈 수 있는 상황입니다. 섣불리 매수하지 않는 것이 좋아보입니다. 메리츠증권 연구원 이진우는 "바닥이라고 하기에는 시장이 진정될 때까지 기다리는게 맞다"고 말했습니다. 여러분들도 오늘 같이 증시가 대폭락한 이후에는 더욱 더신중한 투자 하시기를 바랍니다. 
 
 
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