[시장의 마법사들 요약] 2500% 수익률 마이클 마커스의 매매원칙

 

 

오늘은 시장의 마법사들 책 첫 장에 등장하는 2500% 수익률을 이뤄낸 마이클 마커스의 매매원칙에 대해 요약 정리하려고 합니다! 전설의 트레이더 마커스는 선물 매매를 하는 트레이더이고 깡통을 여러번 차면서 큰 실패를 딪고 성공한 트레이더입니다. 

(본 포스팅은 책: 시장의 마법사들을 직접 구매해서 읽고 개인적으로 와닿는 부분을 위주로 정리한 것입니다. 자세한 내용을 알고 싶으시면 책을 직접 구매해서 읽는 것을 강력 추천드립니다.)

 

 

 

목차

 

 

 

 

 

시장의 마법사들 마커스가 깡통찬 이유

 

  성공한 트레이더들은 한번은 크게 실패한 경험이 꼭 있죠? 마커스 역시 초기에 연속으로 크게 실패를 맞보았습니다. 마커스는 풀베팅, 다시 오를거라고 생각해서 손절 못하는 습관, 잦은 매매 습관, 분석 없는 감정적 매매를 자신이 실패했던 가장 큰 이유 4가지라고 말합니다. 그가 실패했던 원인을 살펴보고 여러분 각자의 실패를 돌아보거나 실패를 줄일 수 있으면 좋겠습니다.

 

1. 풀베팅

  마커스는 오랜 기간 쌓아온 자본금 3만달러를 한 번의 매매에 풀베팅합니다. 그리고 거의 다 날려버립니다. 그리고 이러한 실수를 또 다시 저지릅니다. 그래서 마커스가 조언하는 첫 번째 규칙은 절대로 자본금의 5%이상을 한 번의 매매로 손실내지 말라입니다. 

 

2. 손절 (다시 오를거라는 믿음)

  마커스는 풀베팅 후에 가격이 하락하자 멘붕에 빠지고 다시 반등할 거라는 믿음과 공포로 손절하지 못하고 바라만 보고 있었다고 합니다. 그렇게 바라만 보고 있는 동안 빠져나올 수 없는 하한가까지 다다라버렸고 크게 깡통을 차는 경험을 하게 됩니다. 이때 마커스는 손절을 위해서 스톱주문을 넣어두는 것이 매우 중요하다고 깨닫게 됩니다. 우리는 돌려줬던 기억 때문에 빠른 손절을 하지 못합니다. 하지만 돌려줄 확률도 분명 존재하지만 1분만에 10%하락할 수 있는 확률도 존재합니다. 손절을 잘 못한다면 스탑주문! 필수 입니다. 

 

3. 잦은 매매

  마커스는 매매하는 것이 게임하는 것 처럼 너무 재밌었다고 합니다. 그래서 매매를 멈출 수 없었고 잦은 매매를 하게 되었는데, 이 때 큰 손실을 입었다고 합니다. 그래서 마커스는 자신의 "비법은 매매 횟수를 줄이는 것이다"라고 말합니다. 마커스는 잦은 매매를 하고 싶어서 소액으로 장난 처럼 잦은 매매는 하되 비중 베팅하는 매매 횟수는 극히 줄여서 한다고 합니다. 

 

4. 분석 없는 감정적 매매 

  마커스는 실패한 원인을 "모든 일을 감정적으로 처리했다. 어떤 것도 분석하려 들지 않았다."고 말합니다. 그러면서 "가장 훌륭한 매매는 기본적 분석, 기술적 분석, 시장 분위기 이 세가지 모두가 자신에게 유리하게 작용하는 매매이다." "모든 이익은 이 조건들을 만족시키는 매매에서 비롯된다"라고도 이야기 합니다. 

 

  여기서 저자가 이야기하는 중요한 것은 처음에는 다 실패하는 거고 좀만 버티면 성공할꺼야 혹은 계속 실패하니까 나는 못하는 사람이야라고 단정지어 생각하면 절대 안된다는 것입니다. 실패는 무엇인가 잘못하고 있음을 나타내는 신호일 뿐입니다. 궁극적인 실패도 미래의 성공을 예견하는 것도 아닙니다. 

 

마커스의 완벽한 매도 타점

  매도는 예술이라고 종종 듣습니다. 매도 시점은 언제나 어렵습니다. 조금만 욕심을 내도 안되고 너무 욕심을 덜 부려도 안되죠. 전설의 트레이더 마커스의 매도 타점과 그의 원칙에 대해 알아보겠습니다. 그의 제 1의 원칙은 "일부는 상승중에, 일부는 장이 하락으로 돌아섰을 때 매도한다."입니다. 마커스가 가장 고통스러워할 때는 가격이 하락할 때가 아닌 포지션을 성급히 정리해서 큰 이익을 놓쳤을 때라고 합니다. 수익이 나는 포지션을 수익이 나도록 가만히 놔두는 것은 모든 면에서 손실을 빠르게 자르는 것만큼이나 중요하다고 말합니다.  

이 원칙을 지키기 위해서는 참을성이 필요한데, 특히 선물보다 주식을 할 때 참을성이 더 필요하다고 이야기 합니다. 

 

마커스의 손절 타이밍

  수익은 길게 손절은 빠르게해야 하는 건 모두가 알죠. 하지만 수익은 짧게 손실은 길게하는 것이 우리의 현실입니다. 마커스가 손절하는 원칙은 무엇일까요?

  마커스는 "도무지 이해가 안가고, 우리에게 불리한 엄청난 가격 움직임이 나타나면 먼저 빠져나오고 본다. 이유는 나중에 찾는다"라고 말하고 "의심스러울 때는 그냥 나와서 편안한 밤을 보내면 된다"라고 합니다. 특별히 악재가 없는데도 하락한다면 우선 빠져나오고 지켜보는게 중요하다는 것입니다. 

마커스의 철칙

 

1. 자신만의 매매 관점 원칙을 고수해라

  "다른 사람의 원칙은 오히려 독이 된다. 자신만의 매매 관점 원칙을 고수해야 한다"

타인의 아이디어에서 나온 매매는 적절한 기간 동안 유지할 수 없습니다. 결국 포지션을 쥐고 위험을 감수하는 용기가 필요한 사람은 본인이라고 말합니다. 

  덧붙여서 "무능력에 빠지게 되는 주된 원인은 전문가한테 기대서 도움을 받을 수 있다고 믿는 것이다." "자신의 숙제는 스스로 해야 한다."

성장하려면 배우고 경험을 쌓아야 합니다. 하지만 다른 전문가의 말에 계속 기댄다면 스스로 나는 무능력에 빠지게 됩니다. 진정한 전문가를 만나는 일도 어렵습니다. 

 

2. 어리석은 믿음을 가지지 말아라

"시장에 음모가 있다는 어리석은 믿음을 가지면 안된다. 시장은 자기가 가고자 하는 곳으로 가게 되어있다." (예외가 있긴하지만)라고 말합니다.

 

마커스가 말하는 성공하는 트레이더의 요건

  마커스가 말하는 성공하는 트레이더의 요건에 대해 알아보겠습니다. 

1. 객관적인 성격

  마커스가 가르쳐본 최상의 교육 결과는 작가이자 교수인 브루스 코브너다 라고 말합니다. 브루스는 높은 지성으로 짧은 시간에 매매지식을 익히기도 했지만 무엇보다 그는 객관적 성격을 가지고  모든 것을 열린 마음으로 보는 사람이었다고 말합니다. 이 것이 훌륭한 트레이더의 자질이다라고도 덧붙입니다. 

 

2. 직감

  마커스는 트레이더의 중요한 요건 중에 직감이 중요하다고 말합니다. 직감 없는 훌륭한 전문 트레이더는 없다고 말합니다. 

 

3. 용기

  마커스는 트레이더의 중요한 요건 중에 용기가 있어야 한다고 말합니다. 도전해보는 용기, 실패를 감수하는 용기, 성공하려고 노력하는 용기, 상황이 어려워도 계속 나아가는 용기가 있어야 한다고 합니다. 

 

4. 균형있는 삶

 마커스는 트레이더로서 지속적으로 살아가려면 생활을 균형있게 유지해야 한다고 말합니다. 매매 외에 집중할 다른 어떤 것이 없으면 이 생활을 지속하기란 매우 어렵고, 결국 과도한 매매를 하게 되고 일시적인 실패에 지나치게 괴로워하게 된다고 합니다.

 

5. 연속으로 실패했을 때 매매 줄이기

  마커스는 연속해서 매매를 실패하면 완전히 매매를 그만둘 정도로 매매 크기를 줄인다고 합니다. 그리고 작은 돈으로 매매를 하면서 돈을 따는 궤도에 다시 오르기까지 기다린다고 합니다. 자신은 보통 3,4주 정도면 다시 궤도에 오른다고 합니다. 연속해서 실패할 때 매매를 중단하다시피 해야 하는 이유는 손실이 손실을 낳기 때문입니다. 손실이 나면 심리적으로 부정적 요인이 자극받게 되고 비관적으로 흐르게 됩니다.

 

추가로 마커스가 베팅할 때 고려하는 것들도 정리해보았습니다. 

- 높은 주당 순이익과 낮은 PER은 최상의 콤비다. 

- 매매는 감정이다. 탐욕과 불안으로 정의되는 군중심리이다. 

- 어떤 한 시장이 다른 모든 시장과 비교해서 아주 안 좋게 움직일 때는 분명 아래로 베팅해야 한다.

- 모멘텀을 표시하는 종류의 고전적인 지표를 사용하거나 시장의 심리상태를 관찰한다.

연이어 며칠 동안 하락 또는 상승했는지, 시장의 심리지표는 얼마인지 관찰한다. 

 

 

여기까지 시장의 마법사들 책 첫 장에 등장하는 마이클 마커스의 매매원칙에 대해 알아보았습니다. 그의 성공 철학과 매매 원칙에 대해 자세히 알아보았습니다. 여러분의 매매에 도움이 되는 귀중한 글이 되었기를 바랍니다.