(005930) 삼성전자 주가 분석 및 전망 공포에 매수하세요.

 

 

안녕하세요. 오늘은 우리나라 대표 기업 삼성전자에 대한 주가 분석과 전망 그리고 지금 사면 안되는 이유에 대해 깊이 있게 들여다 보려고 합니다. 삼성전자 주가는 크게 보면 우상향중인 것이 맞습니다. 장기적으로 봤을 때는 분명 매력있는 기업임에는 틀림없습니다. 사면 안되는 이유로 주가 차트 기술적 분석과 더불어 최근 주식 시장 추이와 반도체 업황에 대해서 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 

목차

 

 

삼성전자 주력 사업 및 기업 가치

삼성전자는 외국인에게도 한국 하면  떠오르는 국내 시장을 이끄는 가장 대표적인 기업입니다. 삼성전자는 스마트폰에서부터 반도체에 이르기까지 삼성전자는 다양한 분야에서 1위를 차지하고 있습니다. 삼성전자에서 매출이 가장 큰 부분은 DX(TV, 모니터, 냉장고, 세탁기...)부문으로 2022년 기준 매출의 약 60.4%(약182조)를 차지합니다. 반도체 부분의 매출은 총 매출의 32.6%(약 98조) 그리고 나머지 SDC와 Harman의 사업을 통해 매출을 일으키고 있습니다. 
 

2023년 발표된 2022년 매출

 
2022년 매출은 2021년도 대비했을 때 반도체 매출이 약 17%하락, TV 매출이 약 7% 하락, 디스플레이 패널은 약 20% 상승했다고 합니다.  그리고 삼성전자는 미주와 중국에서 가장 많은 매출을 일으키고 있습니다. 

삼성전자는 Apple, Best buy, Deutsche Telekom, Qualcomm등의 고객사를 두고 있고 주요 5대 고객사에서 나오는 매출비중이 전체 매출액 대비 약 16% 수준입니다. 역시 세계적인 기업 답게 어마어마한 매출을 보여주고 있습니다. 삼성전자 사업보고서는 공시 사이트에서 확인해보실 수 있습니다. (확인 방법: 검색에서 사업보고서 - 주요 제품 및 서비스 , 매출 및 수주 상황)
아래 버튼 클릭하시면 삼성전자 2022.12 사업보고서 바로 확인해보실 수 있습니다. 

 
 

주가에 영향을 주는 요인: 반도체 지수와 외국인 수급

삼성전자의 주가는 전자제품 (특히 갤럭시 시리즈)의 출시와 매출등에 영향을 받기도 하고 반도체 시장 업황에 주가 영향을 받기도 합니다. 삼성전자는 주기적으로 삼성전자 테크데이를 개최하는데요. 이 테크데이 일정이 주가에 영향을 주기도 합니다. 삼성전자 주가에 가장 많은 영향을 주는 것은 전세계 반도체 지수입니다.

전날 필라델피아 반도체 지수에 따라서 삼성전자 주가도 따라가는 모습을 볼 수 있습니다. 다시 말해 반도체 업황이 좋다면 삼성전자 주가는 상승 추세를 달려가고, 그 반대라면 하락하게 됩니다. 실제 필라델피아 반도체 지수와 삼성전자 주가를 비교해서 보면 아래 사진과 같이 비슷하게 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 다만, 최근 필라델피아 반도체 지수가 굉장히 강했는데 그 상승에는 삼성전자 주가가 따라가지 못한 모습이었습니다. 

 
 
또한 삼성전자 주가는 미국의 주요 빅테크 기업들의 실적 발표에 따라서 움직이기도 합니다. 그리고 우리나라 주가들은 외국인 수급에 따라 좌지우지되는 경우가 많습니다. 삼성전자의 경우 외국인 수급이 어떻게 방향을 잡느냐에 따라서도 주가에 영향을 끼칩니다. 
 

관련 시장 최근 상황: 삼성전자 리포트 분석

최근 반도체 관련 리포트들의 키워드를 정리해보면 다음과 같습니다. (2023년 11월, 12월 리포트)

내용			투자의견(제공처)	목표가
* DRAM이 업황 바닥을 통과하며, 2024년 흑자 구조로 전환될 것이라는 전망 * HBM 부문에 대한 경쟁력 우려가 상존하지만, 업계 평균과 다른 가격 흐름으로 차별화 입증			BUY(하나)	95,000
*반도체, 내년 27조원 손익 개선 예상 *4분기 DRAM 영업이익, 1년 만에 흑전			BUY(KB)	95,000
*연말, 연초 메모리가격 급등 예쌍 *과잉재고 해소			BUY(키움)	90,000
*2023년 DS부문 실적은 실망과 충격 그 자체 *여전히 더딘 과도한 재고 해결 *DDR5와 HBM경쟁력을 증명해야 한다			BUY(유진)	93,000
*반도체와 가전 부문에서 기존 시장 기대치에 미치지 못하는 실적			목표가 하향(하이투자)	9,5000 -> 7,7000

 
 

삼성전자 주가 과거 사이클 분석

삼성전자 주가 사이클은 상승 하락을 반복하면서 우상향 그래프를 그려왔습니다. 이는 반도체 지수 사이클과도 동일합니다. 전세계적으로 끊임없는 기술발전과 AI의 등장으로 반도체 수요가 증가하면서 가장 핵심부품 메모리 반도체가 꾸준히 우상향 하는 것입니다.

최근에는 챗GPT를 중심으로 대용량 데이터가 필요한 AI 서버의 수요가 폭등하는 것을 반도체 상승의 시그널로 인식된다는 이야기가 많습니다. 다시 말해 챗GPT 서버 사용량이 대폭 증가 됐다라는 소식이 들리면 반도체 주식들이 상승하게 된다는 이야기입니다. 
 
 

삼성전자 주가 차트 분석 (기술적 분석)

삼성전자 주가 차트 분석을 보면서 사이클에 대해 더 이야기 해보겠습니다. 먼저 전체 삼성전자 주가 추이를 보기 위해서 월봉차트를 가져와봤습니다. 2004년 부터 지금까지 삼성전자는 꾸준히 우상향하는 모습을 보여줬습니다. 9층에 물려 계신 분들에게는 버틸 수 있는 근거가 되지 않을까 싶습니다. 지금 많이 떨어지기는 했지만 60월봉선을 타고 올라가고 있습니다. 

 
 
 
다음은 주봉 차트입니다. 제가 보여드리고 싶은게 이 차트인데요. 삼성전자 주가의 사이클은 어느정도 계절성을 보입니다. 연말까지는 상승을 그리고 연초에는 하락을 보여주는 모습을 꾸준히 보여줬습니다. 이런 사이클이 이번에도 반복된다면 연초 하락을 대비할 수 있을 것 같습니다. 현재 보유하고 계시다면 홀딩할 수는 있겠으나, 신규로 접근하기에는 위험한 자리임에 틀림 없습니다.

 
 
아니 무슨 그림 짜집기도 아니고 이런식으로 분석을 해?라고 생각하실 수도 있는데요. 여러가지 추가 근거들이 있습니다. 아래는 삼성전자 일봉차트입니다. 대형주 답게 피보나치에 따라 주가가 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 지금 박스권 상단이기 때문에 접근하기 무리가 되는 자리라고 판단되는 것입니다. 

 
현재 삼성전자 주가는(12월 7일 기준) 20일 황금선을 이탈한 모습이고 전저점인 71000원 부근을 위협하고 있습니다. 71000원이 깨지면 7만 전자가 깨질 위험이 있다고 생각합니다. 

 

삼성전자 주가 전망 총정리

삼성전자 주가는 앞으로 우상향할 것 입니다. 장기적으로 분명 매력적인 주식임에 틀림없습니다. 하지만 삼성전자 지금 사야할 때인가?라고 하면 보수적으로 봤을 때 아니라는 결론이 나옵니다. 물론 예외는 있습니다. 삼성전자 배당금 투자를 하실 분들은 지금부터 조금씩 모아가는 전략으로 접근할 수 있습니다. 결론적으로 삼선전자 주가는 전세계 시장 상황, 반도체 지수, 그리고 외국인 수급을 면밀히 확인하고 투자계획을 세워야 합니다. 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다. 

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